三峽旅遊：使用閒置募集資金進行現金管理

金融界2月18日消息，三峽旅遊公告，公司於2023年7月31日召開的第六屆董事會第二次會議審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及實施募投項目的子公司在確保不影響募集資金按投資計劃正常使用的情況下，使用不超過6億元的閒置募集資金進行現金管理，上述額度內資金可滾動使用，使用期限不超過12個月，並將募集資金專戶餘額以協定存款方式存放。近期，公司使用閒置募集資金辦理的部分定期存款已到期，並計劃繼續進行現金管理。本次到期的定期存款爲廣發銀行的半年定期存款，投資金額爲1.5億元，實際年化收益率爲2.65%，實際收益爲206.65萬元。本次進行現金管理的定期存款同樣爲廣發銀行的半年定期存款，投資金額爲1.5億元，預計年化收益率爲2.40%。

本文源自金融界AI電報