00919本季配息穩了?經理人:目前可分配投資收益仍高於前一季配息
00919正式調整指數編制規則!經理人謝明志:市值因子納入、持股更分散。記者林俊良/攝影
羣益臺灣精選高息(00919)自4月15日起正式迎來指數編制規則調整。面對近年規模暴增、原有選股邏輯日益吃緊的狀況,根據羣益投信於YouTube官方頻道發佈的影片說明,由經理人謝明志親自解說此次調整重點與背後邏輯,讓投資人更清楚瞭解新版指數的設計目的與實質影響。
四大調整重點:穩定配息+市值代表性提升
謝明志表示,這次的調整目的,是希望讓指數更能反映實際市場結構,爲投資人帶來更優質的投資體驗。他整理出以下四大優點:
原因揭露:ETF規模已超越上市櫃第26大
自成立以來,00919的資產規模從34.67億元迅速增長至3,471億元,成長超過100倍。謝明志指出,原有僅挑選30檔高股息成分股的設計,已難應付當前資產規模。因此本次調整是在「不動搖指數精神」的前提下,讓00919納入更多具有代表性的高息股票。
細節拆解:三大架構更新 成分股更具彈性與穩定
本次調整包括以下三大主軸:
權重與檔數
成分股數從30檔增爲40檔,並將單一個股權重上限由10%提升至15%,避免過度稀釋殖利率。
市值納入條件
新增市值因子,每次調整時須滿足至少20檔市值前150大、其中至少7檔爲市值前50大。
流動性與篩選緩衝設計
新增成交金額大於6,000萬即能保留,並維持12月定審替換最多8檔限制,降低指數週轉率、減少頻繁換股。
謝明志強調:「這種三層式選樣爲市場首創,希望藉由強化市值代表性,增加投資人對持股的熟悉度。」
投資人權益有何影響?
謝明志保證,00919所追蹤的「臺灣精選高息指數」依然會維持原有兩階段選股機制:
根據羣益內部資料,00919目前可分配投資收益仍高於前一季配息,未來會依評估標準穩定進行季度收益分配,投資人無須過度擔心。
經理人建議:持續定期定額+逢低加碼
謝明志最後提醒,高股息ETF能協助投資人打造「被動現金流」,但成功關鍵在於標的選擇與風險控管。
投資人應持續採取「定期定額」與「逢低加碼」雙策略,才能在高息佈局的道路上走得更遠、站得更穩。
※免責聲明:本文僅爲個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。