00939與00940募集挑戰千億元 00919坐等擡轎?
投資ETF就算兩檔ETF持有相同的成分股,因爲買進的時間點不同,也會造成不同的結果,甚至新上市的ETF,還會幫舊的擡轎。臺股示意圖/聯合報系資料照
大盤連續三天創新高,繼續往兩萬點大關邁進。56檔臺股 ETF 也跟着水漲船高,週三(6日)收盤表現包括羣益臺灣精選高息(00919)等高達36檔收盤價創新高,其中00919更是連續11個交易日創新高,價量齊揚下人氣更是暢旺,規模更是突破1,500億大關,爲現下臺股ETF的當紅炸子雞。
不過00919收盤價連11天創高,也讓投資人有居高思危投資卻步的疑慮,財富管理業者表示,投資臺股ETF已成新國民運動,現在市場最熱的莫過於募集中的統一臺灣高息動能(00939)與元大臺灣價值高息(00940),據傳兩檔募集金額已有千億以上的佳績,且持續增加中,進一步觀察兩檔的預估前十大持股來跟00919持股比對,得到的結果是兩檔的前十大持股與00919的持股重疊性高達七成與八成,由此推斷,千億以上的資金活水將有機會爲00919的持股擡轎,讓00919股價不只可望持續創高到3月18日除息前,甚至在00919除息後還繼續往填息之路擡轎,54萬受益人將同步受惠。
不敗教主陳重銘老師也在粉專發文表示,投資ETF就算兩檔ETF持有相同的成分股,因爲買進的時間點不同,也會造成不同的結果,甚至新上市的ETF,還會幫舊的擡轎!他以00919與00940爲舉例,解釋說明「指數跟成分股」的重要性,從投信官網查資料,可以看出兩檔ETF的第一大持股都是長榮(2603)。00919爲12.5%,00940則是9.2%,00919成立以來不斷買進長榮但股價相對偏低,且還領過長榮的股利,而長榮目前股價超越170了,所以00940勢必買得更貴。
以此類推,新ETF在未來上市後,如果規模不斷成長,也是要不斷買進高價的長榮及與00919重複的成分股,就有可能拉擡長榮及這些成分股的股價,已經買好買滿的00919,反而可以坐着等擡轎,00919的投資人是以逸待勞,坐轎跟擡轎的,心情大不同。
00919即將在3月18日進行第四次除息,期前公告配息0.61元高達10%的年化配息率,次次填息與抗跌跟漲的投資契機,讓許多投資人都提前卡位,推升股價價量齊揚,想參與00919除息的投資人要在3月15日以前買進。
募集中兩檔臺股高息ETF前十大成分股與00919重疊持股。(資料來源:各投信網站、2024/3/6)