2021投資大爆點系列6之4》晶圓代工爆棚 500元臺積買不起 3檔沾光跟着賺

分析師認爲,晶圓雙雄明年獲利仍能維持穩健成長。(示意圖/達志影像/shutterstock)

新冠疫情改變了人們的生活型態,加速數位化的發展,5G與高速運算應用讓半導體成爲核心資策預估,2021年半導體產業仍將保持雙位數成長動能,帶動晶圓代工產能供不應求。

近年來,大陸高額補貼方式扶植中芯等半導體廠,全世界晶圓代工廠不敢大舉擴產,又因美中科技戰火延燒,讓臺灣半導體制造戰略地位更顯重要,以產業地位而言,臺積電先進製程技術領先,站穩全球晶圓代工霸主市佔率55.6%遙遙領先,放棄先進製程,專注成熟製程聯電,也超越格羅方德,躍居世界第三。

臺積電5奈米導入量產,推升毛利率和獲利提升,也由於先進製程滿載,成熟製程也持續因應聯網電源管理IC、驅動IC等需求帶動,整體晶圓代工產業,產能嚴重供不應求,臺積、聯電分別都被所屬客戶追單,業界更傳出,晶圓雙雄取消明年12吋代工接單價折讓的消息,等同於變相漲價

2021年晶圓代工產業沒有新增產能,僅能靠去瓶頸和漲價擠出更多產能給客戶,晶圓雙雄獲利仍能維持穩健成長,不過回到操作面,務實一點的看法,就是股價爆發性成長動能將受到限制,若要找尋受惠半導體趨勢成長的族羣投資朋友可以留意因臺積電上資本支出的先進製程相關供應鏈,股價成長動能將更爲強勁。以下精選三檔個股,分享給投資朋友:

一、光罩(2338):國內最大光罩廠,固守8吋成熟製程光罩業務,受惠臺積電先進製程產能滿載,8吋業務委外訂單大增,今年20億元資本支出跨入12吋產能,明年營收穫利將大幅成長,惟因短線股價漲多,宜待拉回守穩後再承接。

二、辛耘(3583):自制溼製程設備業務切入臺積電先進製程供應鏈,受惠矽晶供給吃緊漲價,轉投資大陸再生晶圓業務佈局,預期短期間即能損平,帶動業績成長動能。

三、帆宣(6196):臺積電廠務設備工程協力廠商,也是極紫外光(EUV)微影設備廠艾司摩爾(AMSL)的次系統模組代工廠,今年前三季賺贏去年全年,訂單能見度已達明年底,後續受惠半導體先進製程需求推動的趨勢成長。

(本文作者爲摩爾投顧證期雙分析師陳昆仁

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