AMAX受惠輝達GTC大會、波力入空巴供應鏈 營運有戲

摩爾投顧分析師林漢偉

本週操盤心法

林漢偉上週投資報酬

本週投資組合

上週臺股再度創20,112點的歷史新高,但上週五尾盤因0050與0056權重調整大跌255點,無緣周K連九漲的連漲紀錄。摩爾投顧分析師林漢偉表示,臺股上演00940之亂,市場資金瘋狂申購ETF,相關成分股吸金主導上週臺股族羣輪動,AI題材與綠能題材仍是盤面主流,散熱與重電族羣創下歷史新高,搭配金融族羣公佈股利政策助攻,雖中小型股連續兩週出現重挫,但臺股仍維持多方輪動走勢。

本週投資組合前兩大選入AMAX-KY(6933)、南寶(4766),再挑選波力-KY(8467)、尼得科超衆(6230)、英濟(3294)。3/18輝達GTC大會登場,相關AI新品與新技術問世利多成,檢視本波創高的輝達、美超微與臺積電ADR,股價對於利多消息是否尚未反映完畢的重要轉折。

本週族羣重點,輝達開發者大會登場,散熱、伺服器組裝、機器人與半導體等受惠股,能否反映利多重新轉強;下半周微軟發表AI筆電,可留意AI PC供應鏈與軟體族羣。此外,2023年報揭露,相關財報與高殖利率股仍有表現空間;受惠智慧與淨零城市展登場,相關充電樁、網通、物聯網與電動車可留意展覽效應。

AMAX-KY由鴻海集團持股25%,鴻海法說會看好AI伺服器成長動能,主打伺服器解決方案與液冷散熱,有機會受惠輝達GTC大會;南寶去年每股賺20.14元,創下歷史新高,受惠運動品牌庫存降低,與臺灣營建市場回溫,並具備3D列印題材,高市值與殖利率有機會成爲高股息ETF候選名單。