打炒房留子彈? 砍單沒在怕 抓住新主流6檔就能賺

對於臺股而言,在加權指數漲到14427點,創下歷史新高後,明年若要再攻高,勢必要有更多資金動能來推升才行。(圖/達志影像/shutterstock)

11月下旬提到這一波國際股市走高,原因在於全球低利率環境持續,過多的資金尋求各項投資管道,最終流向股市所致。對於臺股而言,在加權指數漲到14427點,創下歷史新高後,明年若要再攻高,勢必要有更多資金動能來推升才行。

然而,近期官方嚴打炒房,爲明年的資金動能提供了一個線索,後續資金是否會「由房入股」要進一步觀察,而當中什麼產業明年上半年營運看旺,即是接下來選股焦點

上週提到具漲價題材半導體面板相關族羣,備受市場青睞,如今隨着報價漲勢可望延續至明年第一季,相關族羣正持續獲得資金認同,本波股價表現即呈現相對強勢,當中的半導體族羣本身由於所涉及股票家數衆多,並且整體市值夠大,能夠容納一定的資金規模,容易產生次產業輪動現象,對於買盤更具吸引力

目前半導體受惠於5G基地臺增建、5G手機出貨放量及NB出貨回溫,加上車用市場持續復甦等,不僅矽晶圓、晶圓代工、IC設計等相繼傳出漲聲,並且記憶體也傳出報價跌幅減緩,明年第一季將止穩回升的訊號,這讓半導體股成爲盤面能見度最高的族羣。

在此,要先預告一件事,每當半導體產業熱到一定程度後,產能一定會出現供不應求,各家下游業者爲了先確保產能,難免會有一定程度的重複或超額下單情況,這是每年的正常現象。後續一旦遇到庫存調整,出現部分砍單在所難免,真正的重點在於是否有新需求所衍生的主流股誕生。

以IC設計爲例,受惠iPhone12在全球熱賣,Type-C快速充電器需求增溫,支援Type-C及20w的快充IC晶片近期傳出缺貨,這就是新需求,與快充相關的天鈺通嘉、偉詮電等股價紛紛出現大漲,這就是新需求衍生的主流。

後續隨着各大廠加速推廣5G手機,預估2021年5G手機可望倍數成長至超過4億部,而由於5G手機功耗增加,各大廠爲優化使用者體驗,對於電力問題無不用盡心思,相關快充周邊、電池模組行動電源商機可期,如晶焱、正崴、加百裕等都可列入追蹤。

(本文作者摩爾投顧分析師蔡正華

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