國慶長假旅遊消費強勢復甦!這些股票火了...

(原標題:國慶長假旅遊消費強勢復甦!這些股票火了...)

長假結束,旅遊出行和消費均平穩復甦。

文化旅遊部數據中心測算,10月1日至7日,全國國內旅遊出遊5.15億人次,按可比口徑同比減少1.5%,按可比口徑恢復至疫前同期的70.1%。實現國內旅遊收入3890.61億元,同比減少4.7%,恢復至疫前同期的59.9%。

受長假旅遊消費數據刺激,10月8日A股長假後首個交易日,消費股表現強勁,豬肉、白酒、調味品等相關題材大漲靠前;假日經濟概念股活躍,酒店餐飲、旅遊、航空股普漲。

旅遊出行穩步恢復

綜合各地文化和旅遊部門、通訊運營商、線上旅行服務商數據,經文化和旅遊部數據中心測算,10月1-7日全國國內旅遊出行5.15億人次,按可比口徑恢復至疫前同期的70.1%;實現國內旅遊收入3890.61億元,同比減少4.7%,恢復至疫前同期的59.9%。

出行方面,根據國鐵集團數據,國慶黃金週客運高峰自9月28日至10月8日,爲期11天,全國鐵路預計發送旅客1.27億人次,日均1155萬人次,最高峰日10月1日預計發送旅客1500萬人次,全國鐵路客流預計與去年同期持平,已恢復到2018年的水平。

同程旅行、同程旅遊共同發佈《2021國慶假期旅行報告》顯示,80後、90後仍是國慶假期期間的旅行消費主力,在消費人羣中佔比分別達到34%和37%,00後旅行人羣成長迅速,同比增長48%,在國慶假期出遊人羣中佔比達到15%。從細分旅遊品類來看,今年國慶假期紅色旅遊出遊人次同比增長230%,電競、親子等主題酒店也頗受歡迎,國慶假期訂單量同比上漲155%。

受旅遊數據恢復增長刺激,10月8日A股旅遊股集體上漲,其中凱撒旅業一度漲停,衆信旅遊,宋城演藝一度漲逾8%,華天酒店,首旅酒店一度漲超7%。

出行數據恢復下,航空股也集體走強,吉祥航空、中國國航一度漲超8%,南方航空、春秋航空、華夏航空盤中漲超6%,中國東航漲超4%。

中金髮布研報稱,航空板塊是受疫情負面影響最大的板塊之一,也將成爲疫情恢復投資主線下的受益板塊。當前,受國內疫情反覆影響,板塊估值仍處於低位。國內疫情雖反覆,但需求仍波動向上;國際線嚴格執行“五個一”政策,但疫苗接種持續進行,加強針、新冠特效藥研發等也在不斷推進。預計2022、2023年行業供給或顯著低於疫情前,但國內線需求或好於疫情前,行業有望產生較大供需差,提升航司盈利能力。

免稅消費數據亮眼

由於不少城市提倡十一假期“就地過節”,跨省遊恢復承壓,海南旅遊人次略有下滑。據三亞市旅文局,10月1日至3日,三亞景區景點、椰級鄉村旅遊點共接待遊客27.95萬人次,同比下降24.99%。儘管十一假期海南旅遊人次受影響,由於離島免稅購物更加便利(如今年2月實行的“郵寄送達”等政策)以及各免稅店推出促銷活動,離島免稅數據亮眼。

海口海關統計,10月1日至7日,海口海關共監管離島免稅購物金額14.7億元,購物件數200萬件,購物人數18萬人次,同比分別增長66.9%、136%和61.6%。10月6日購物金額爲2.74億元,爲國慶假期7天中最高的一天,同時也創歷史單日銷售新高。

受數據刺激,10月8日A股免稅概念板塊走強,凱撒旅業盤中一度漲停,上海機場漲超8%,中國中免漲近6%,衆信旅遊、白雲機場、王府井等跟漲。

免稅消費外,今年國慶長假國貨國潮熱度持續,黃金珠寶、智能家電、文創類產品銷售紅火,消費趨向品牌化、高端化、個性化。據多家新聞報道,黃金週期間黃金珠寶首飾線下銷售高景氣;線上淘數據顯示周大福、六福、周生生等品牌國慶前三日銷售額同增長40%。國慶前五日蘇寧高端套系家電訂單同增141%,智能家居銷售同增101%。國貨風熱度持續,國慶首日銀泰百貨國貨運動品牌整體增長約15%;國慶前四日天貓文創類商品成交額同增50%。

同時,白酒國慶終端需求(宴席、商務)環比中秋提升,同比去年雙節呈現穩中向上。國金證券認爲,食品板塊庫存逐步進入良性區間,商超渠道流量逐步恢復,銷售數據環比今年二季度改善顯著,首推確定性和行業格局較好的白酒板塊,關注估值性價比佈局機會。

受消息刺激,10月8日白酒股集體上漲,捨得酒業一度漲超9%,洋河股份漲超8%,金徽酒一度漲超7%,口子窖、五糧液,瀘州老窖、今世緣、山西汾酒等跟漲,貴州茅臺漲超2.5%。

國慶檔票房逾40億

疫情影響下跨省出行減少,留在本地觀影娛樂消費自然必不可少。

國家電影局初步統計數據顯示,截至10月7日17時,2021年我國國慶檔票房達42.46億元。其中,《長津湖》以30.9億元票房領跑,並打破國慶檔影片票房紀錄,《我和我的父輩》以9.4億元票房排名次席

IMAX China宣佈,在十一黃金週期間,IMAX中國再創新高,以1.68億人民幣的票房成績刷新史上最佳國慶檔紀錄。在2020年國慶檔已有破紀錄表現的基礎上,今年再創30%的亮眼增幅,與2019年相比增幅更達到近40%。同時,在黃金週期間,IMAX爲大盤貢獻的市場份額強勢提升,全國票房排名前20的內地影院中,有18家是IMAX影院。

觀影娛樂外,汽車消費也同樣熱鬧。國慶假期期間,在多地舉辦的車展及汽車銷售網點,新能源汽車表現尤爲搶眼,帶動車市消費繼續呈現上揚態勢。中國貿促會汽車行業分會有關負責人表示,汽車消費一直是推動節日市場消費的重頭,今年以來中央和各地方政府紛紛加大政策支持力度,出臺包括新能源汽車下鄉等政策,購買新能源汽車成爲越來越多人的選擇,加之十一期間,不少地方通過舉辦汽車展覽等各種方式進一步帶熱了國內的車市消費。

受消息刺激,10月8日長安汽車漲超7%,長城汽車、比亞迪,上汽集團、廣汽集團等紛紛上漲。

中信證券指出,國慶假期數據表現符合預期,本地及周邊消費市場旺盛的結構性特徵也符合當下疫情管控環境總體消費市場保持穩健運行。宏觀層面看,未來1-2個季度經濟增速存在一定的下行壓力,消費或同樣面臨一定的環境壓力,但考慮到基數和邊際趨勢我們認爲總體平穩。歷史經驗看,在經濟增速下行壓力下,政府會更傾向於出臺刺激政策拉動消費以緩解影響。政策環境在前期悲觀預期下將有明顯好轉,同時,存在概率對於具備“乘數效應”的旅遊產業鏈等消費領域進行拉動。