恆越基金二季度調研成長股,高楠親自調研動向曝光

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隨着上市公司公告接待機構調研的信息,部分基金公司和知名基金經理的最新調研動向也逐步浮出水面。據Wind數據顯示,截至6月17日,今年以來有公開信息披露的恆越基金對A股上市公司的調研共395次,涉及上市公司288家,其中二季度至今調研212次、覆蓋上市公司174家,以中小市值成長型企業居多。而尤其引人注目的是,恆越基金權益投資總監高楠親自參與的調研有6家,並且其中5家的調研時間均集中在4月中下旬市場最底部區間。

恆越基金高楠參與調研(數據來源:Wind)

由上表可見,高楠調研的6家個股分佈在化工芯片醫療、光伏、非金屬礦等多個不同的景氣度回升行業,其自下而上精選高成長個股的風格特點體現得較爲明顯。資料顯示,雲圖控股是中國磷複肥行業的龍頭企業,在全球能源緊張、疫情反覆的背景下,承載國家化肥商業儲備肥,爲春耕肥市場穩價保供發揮了積極作用。今年以來磷肥價格高企,新能源產業帶動磷酸鐵鋰原料價格大漲,助推上游磷礦石價格走強,有機構表示,長期看,隨着不可再生的磷礦被不斷開採,市場供應持續緊張,擁有磷礦資源一體化的化工龍頭更具成本優勢。

紫光國微國內芯片設計龍頭,是特種集成電路的主要供應商,持續受益於下游放量和國產替代,也是數字經濟產業的代表企業之一。華測檢測是全球綜合性檢測龍頭,除醫學防疫檢測外,也是一些支柱性產業比如汽車產業零部件材料的專業第三方檢測服務商、航空行業的重要測試供應商。中來股份是國內光伏背板龍頭。國際醫學集醫療、教學科研、健康管理康復保健美容整 形於一體,佈局大健康產業。

四方達主要從事超硬材料,產品應用於石油探鑽礦石開採等,今年以來全球原油價格飛漲,油氣開採類市場需求回升,景氣度持續回暖,另外公司也加碼了CVD金剛石領域業務。四方達股價6月22日創出其上市以來新高,自4月底反彈以來股價已大幅上漲超70%,其中6月至今漲幅超40%。

統計發現,高楠調研的這6家公司,有4只市值均在200億以內(其中四方達不到80億),1只在300億,僅1只在1000億級別,多數爲彈性較大的中小市值企業,集中在經濟結構轉型領域,符合產業升級、國產替代、消費升級趨勢。需要注意的是,基金公司調研的上市公司信息,不代表該公司產品一定買入或持有,僅表示其持續跟蹤研究對象。投資者也可關注恆越基金相關產品未來新的季報或年報中是否有這些調研對象的身影

銀河證券統計截至6月17日,高楠管理的恆越研究精選A、恆越核心精選A過去兩年分別上漲88.56%、85.37%,在全市場555只同類產品中排名第9和第14。而據海通證券5月評級結果,恆越核心精選A獲得3年期五星評級。自4月26日本輪A股反彈行情至6月17日,恆越研究精選A、恆越核心精選A淨值分別反彈29.5%、26.5%。