《基金》00713預計11月下旬除息 三年含息報酬率達80%

元大高息低波(00713)預計11月下旬除息,該ETF在2017年9月掛牌,2018年起每年各配息1.55、1.6元、1.7元,配息金額逐年提高,且每次都能順利填息。除了年度配息,資本利得表現也值得讚賞,今年來(截至2021年10月25日)報酬率達25%,三年含息報酬率更達到80%,遠超越其他高股息ETF表現。

相較於多數高股息ETF專注在篩選配發高股息的標的,元大高息低波ETF所追蹤的臺灣指數公司特選高股息低波動指數,股票持爲臺灣前250大市值公司,範圍相當大,指數編制規則也多了財務指標風險因子考量,先依股利率進行篩選,再採用基本面技術面因子如:營運穩定度權益報酬率、價格動能股利發放品質等指標進行遴選,接着利用四大指標:獲利能力、權益報酬率、股利率及營運現金流量,並計算綜合分數,選取前50檔,再以最小變異數法進行因子加權,降低指數波動。嚴密的選股過程,並透過定期汰弱留強,有利於投資人長期投資,搭配配息機制,適合作爲退休規畫用。

元大臺灣高息低波ETF在產業分佈上,呈現電子傳產金融產業三分天下的分散配置,不偏廢單一產業,也可以滿足投資人想要一個均衡和多元化投資組合的理財需求。

元大投信提醒,投資人選擇高股息ETF時,不應過度重視高配息率,更要留意配息率是否與追蹤指數的殖利率差異太大,也要關注長期績效表現;並且注意半年配、季配等一年多次配息的產品,是否有單獨一次配息金額拉高,而出現年化配息率過度放大失真的現象