淨零戰開打電動車ETF催油門

全球電動車相關指數VS.全球股市臺股近一月報酬

電動車改變汽車供應樣貌,全球近期接連爆出「車用晶片荒」及「電池荒」,歐洲汽車晶片供應龍頭意法半導體執行長2021年7月底更直指,這波車用晶片荒至少會持續到2023年。法人指出,除了車用晶片鬧荒外,動力電池驅動電動車的心臟,隨電動車需求強烈,上游供應鏈已接連傳出鋰電池新能源等電池荒,近來電動車大廠無不積極搶貨單投資人可用電動車ETF掌握這波趨勢

國泰全球智能電動車ETF(00893)基金經理人遊凱卉指出,受疫情衝擊,半導體產業缺工缺料情形嚴峻,但市場對電動車的需求卻絲毫未減,不僅去年銷量逆勢年增長逾40%,今年上半年銷售量更出現爆炸性增長160%,需求增幅超出預期,反映出美歐各國政府政策扶植已開始發酵,更預示電動車長線10~20年將迎來的百兆商機已悄然進行。

根據產業趨勢與經濟研究中心(IEK)預估,明年全球電動車對電池需求達480千兆瓦(GWh),這樣的需求量將逐年擴增,預估未來十年電池需求量,將從2020年不到200GWh飆漲至3,000GWh,增幅逾15倍。

遊凱卉表示,去年年全球車用半導體總產值逾370億美元,其中,車用半導體大廠英飛凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、意法半導體(STMicro)即握有全球近三成市場大餅,至於電池產業中,當前LG化學三星SDI、Panasonic及比亞迪,其合計已拿下全球電動車電池高達六成市佔率預料在市場大者恆大下,這些產業龍頭指標廠料可率先受惠且受惠甚深。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳指出,能源消耗佔全球溫室氣體排放的七成以上,能源消耗又以電力交通相關的排放爲大宗;對於前者企業可透過購買再生能源憑證、或直接採用再生能源等,達成碳中和目標;對於後者,電動車成爲最佳替代方案。也就是說,綠能、電動車爲全球淨零之戰的主要賽道

張士琳表示,2021年上半年汽車產業由於車用晶片短缺,廠商生產資源配置於特定車款,尤其優先生產電動車,刺激電動車銷售揚升,目前車用晶片供應缺貨情況已逐步緩解,被壓抑的需求釋放將進一步刺激車輛銷售, 加上第四季爲汽車產業旺季,全球電動車預料於2021年、2022年將分別成長78%、47%,臺股相關電動車供應鏈的財報於第四季仍具上修空間