利空消息不斷 中芯國際AH股大漲 行業景氣持續傳導

(原標題利空消息不斷消化中芯國際A+H股雙雙大漲,行業景氣持續傳導

今日午後半導芯片板塊異動走強,截至收盤,半導體板塊漲1.28%。個股方面芯源微漲7.72%,前期龍頭立昂微大漲6.01%,封測領域長電科技通富微電漲幅也均超過3%。此外,利空消息不斷消化的中芯國際A+H股漲幅明顯, H股漲近15%,A股大漲7.5%。

中芯國際港股日線走勢圖

消息面,近日有媒體報道,在新任副董事長尚義的幫助下,中芯國際將尋求與荷蘭半導體設備公司阿斯麥就EUV光刻設備進行談判

半導體漲價不斷2021年8英寸晶圓代工漲幅空間仍有10%-20%

遭遇重大變動情況下,龍頭公司能逐漸擺脫困局,除了自身的努力之外還與行業的景氣不無關係。

《科創板日報》記者30日獲悉一份“產品漲價通知函”顯示,爲應對上游晶圓及封測環節漲價,屏下指紋芯片龍頭企業匯頂科技決定自2021年1月1日0時起,對旗下GT9系列產品作出價格調整:產品美金價格在現行價格的基礎上統一上調30%。

此外,主營MOSFET、IGBT等的新潔能也發佈了漲價通知函稱。上述兩家企業的漲價的主要原因均是上游成本推動。值得一提的是,近幾個月來,半導體行業的“漲聲”不絕於耳,漲價環節涉及代工、設計以及封測環節,漲價領域則包括內存芯片、電源管理芯片以及汽車芯片等。其中,MOSFET的供不應求情況尤爲嚴重,業內預計漲價將延續到明年,並且IGBT也可能因缺貨導致漲價。

業內人士認爲,這一輪漲價的主要驅動因素在於晶圓代工環節供需失衡,其中8英寸成爲漲價核心動力。根據SurplusGlobal統計,目前市場約有700臺二手8英寸晶圓製造設備出售,但是需求卻在1000臺以上,加上部分6英寸晶圓廠關閉,功率組件、 模擬芯片等產品部分切換至8英寸晶圓,導致8英寸產能不足進一步加劇。

在供需陷入緊平衡狀態下,行業內的巨頭紛紛開啓了漲價模式,據悉聯電、世界先進等公司2020第四季度8英寸晶圓代工價格提高了約5%-10%,預計2021年漲幅可能仍有10%-20%。

銀河證券近日發佈研報稱,據WSTS預測,在5G普及汽車行業的復甦帶動下,2021年全球半導體市場規模將同比增長8.4%,達到4694億美元,創下歷史新高。受益於下游旺盛需求,預計晶圓代工環節漲價將持續到明年上半年,同時漲價會向功率芯片、存儲、MLCC等蔓延,並帶動半導體設備需求增長。

國金證券認爲,2021年需求增長疊加漲價以及國產替代,功率半導體將迎來發展良機。其預測2021年功率半導體行業有望在5G手機電動汽車及IOT的需求帶動下同比增長8.1%。2019年中國已發展成爲全球第一大功率半導體市場,佔全球比達35.9%,但自給率較低,以IGBT爲例,2019年自給率僅爲16.3%。未來,到2025年全球新能源汽車有望達到1100萬輛,中國佔50%。因此,汽車用IGBT模塊2018年-2023年複合年增長率達23.5%。具體標的方面,建議關注斯達半導、華虹半導體、華潤微、士蘭微、新潔能。