軟板零組件族羣 將是反攻尖兵

日盛基金經理人趙憲成建議投資人佈局基期族羣,可降低迴檔風險,且獲的幅度相對可觀。

財經中心臺北報導

全球降息潮讓資金更加充裕,五月以來外資流入臺灣力道強勁,抵銷報稅季節負面影響,加上政府頻頻釋出政策利多推波助瀾,指數空間轉爲樂觀,要提防基本面大盤走勢背離的落差。日盛小而美基金經理人趙憲成表示,建議投資人佈局基期低的族羣,一來可降低迴檔風險,二來獲利的幅度也相對可觀,可以留意在低檔整理已久的蘋果概念股,隨着新品備貨即將啓動軟板零組件族羣將是反攻前線

趙憲成指出,在法說會利多反應逐漸淡化後,可以觀察基期低的產業未來發展美國蘋果與其相關個股股價低點反彈約2成,加上新品預期3Q推出,鋪貨高峰在6~7月,近期可以逢低佈局供應鏈。至於傳產部分,由於漲幅已高,部分個股本益比都在高檔位置,且二線股票已經出現籌碼鬆動情形,建議投資人追高須特別謹慎,需基本面優於預期才能對股價有再次激勵效果

趙憲成指出,電子股另外可以留意兩個題材,一是中國低價智慧手機,原先預期五一拉貨結束會短暫休息的驅動IC族羣,有出乎意料的表現,顯示來自非中國的新興市場需求強勁,二是平板電腦相關供應鏈,下半年英特爾平臺Haswell有鋪貨效應,與品牌廠商合作關係的PC族羣將受惠。(文/日盛投信提供)