社保基金去年投資收益率15.84% 創2010年來新高

(原標題:厲害了!社保基金去年投資收益率15.84%,創2010年來新高,投資“秘籍”權威揭曉)

剛剛,全國社保基金理事會發布2020年社保基金年度報告

2020年,社保基金投資收益額3786.60億元,投資收益率15.84%,遠高於社保基金自成立以來的年均投資收益率8.51%,高於2019年14.06%的投資收益率,也超過2020年上證指數漲幅(13.87%),創2010年來新高。

這樣的投資佳績是如何取得的?全國社保基金理事會相關負責人闡述了投資理念:社保基金會堅持長期投資、價值投資和責任投資的理念,按照審慎投資、安全至上、控制風險、提高收益的方針進行投資運營管理,確保基金安全,實現保值增值。

對於社保基金的選股特徵,有資深從業人士表示,一是偏向於選優質賽道中的冠軍,二是能夠持有較長的時期。有機構統計發現,今年社保基金增持以及新進的個股主要涉及能源、材料、半導體等新興行業

成績單呈現三大亮點

社保基金會投資收益主要由哪幾部分組成、收益如何?這幾組數據是關鍵!

亮點1:投資收益額增長近三成

2020年,社保基金投資收益額3786.60億元,較2019年的2917.18億元增長近30%。

其中,已實現收益額2045.74億元(已實現收益率9.58%),交易類資產公允價值變動額1740.86億元。

亮點2:委託投資資產佔社保基金資產總額65.28%

社保基金會採取直接投資與委託投資相結合的方式開展投資運作

其中,直接投資由社保基金會直接管理運作,主要包括銀行存款、信託貸款、股權投資、股權投資基金、轉持國有股指數化股票投資等。

委託投資由社保基金會委託投資管理人管理運作,主要包括境內外股票、債券、證券投資基金,以及境外用於風險管理的掉期、遠期等衍生金融工具等,委託投資資產由社保基金會選擇的託管人託管。

社保基金2020年年度報告顯示,截至2020年末,社保基金資產總額29226.61億元。其中,直接投資資產10146.53億元,佔社保基金資產總額的34.72%;委託投資資產19080.08億元,佔社保基金資產總額的65.28%。

此外,報告還顯示,截至2020年末,社保基金資產總額中境內投資資產26393.12億元,佔90.31%;境外投資資產2833.49億元,佔9.69%。

亮點3:投資運作增值超過財政性淨撥入

2020年末,社保基金權益總額爲26788.13億元,包括:全國社保基金權益24591.23億元,其中,累計財政性淨撥入9909.63億元,累計投資增值餘額14681.60億元(其中累計投資收益餘額14,041.64億元,基金公積報表折算差額合計639.96億元)。

個人賬戶基金權益1486.76億元,其中,委託本金餘額774.92億元,累計投資收益餘額711.84億元。地方委託資金權益710.14億元,其中,委託本金餘額500億元,累計投資收益餘額210.14億元。

此外,財政撥入全國社保基金情況方面,2020年,財政性撥入全國社保基金資金313.81億元,其中:一般公共預算撥款100億元,彩票公益金213.60億元,國有股減持資金0.21億元。

“從投資業績來看,近幾年其價值投資爲倡導的主線下,投資收益非常可喜,一些社保組合在可比公募基金裡也是爲名列前茅,也從側面體現了中國資本市場平臺的重要作用。”川財證券研究院院長陳靂表示。

他分析,社保基金近幾年一直在提升股票權益市場的投資比重,而且也有不錯的投資收益,其加速入市將給市場帶來更多的“活水”,有望促進市場的活躍度,同時,其相對鮮明的價值投資導向、對成長性行業的配置加強,也會給市場帶來穩步提升的作用。

做大做強全國社保基金

全國社會保障基金理事會理事長劉偉今年4月在人民日報發表署名文章表示,做大做強全國社保基金,更好發揮其在社會保障體系中的“壓艙石”作用,對於我國經濟社會持續健康發展具有重要意義。

他強調,自2000年成立以來,全國社保基金從無到有、由小到大,儲備規模逐步擴大,運營能力不斷提高。但也應看到,目前全國社保基金積累規模依然偏小,基金投資運營體制機制還需進一步完善。“十四五”時期,社保基金會要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,着眼健全多層次社會保障體系和積極應對人口老齡化國家戰略,聚焦人口老齡化高峰時期社會保障收支缺口的補充、調劑,更好履行基金安全和保值增值主體責任。

他指出,要建立持續穩定的戰略儲備基金充實壯大機制。根據我國人口發展趨勢和經濟社會發展狀況,圍繞戰略儲備基金定位和階段性目標,堅持精算平衡和可持續原則,分階段量化測算全國社保基金的合理規模區間。以覆蓋企業職工基本養老保險基金支出時長爲衡量指標,明確在一些人口發展重要節點上全國社保基金的規模目標,並制定相應發展規劃。結合中央財力狀況,推動建立穩定的全國社保基金注入補充機制,探索拓寬資金來源渠道,保持基金規模合理適度和穩定增長,不斷夯實儲備基金的“託底”功能。

資料鏈接

社保基金會主要管理哪些資金?

社保基金2020年年度報告顯示,依據規定,社保基金會受託管理以下資金:

一是全國社會保障基金(簡稱全國社保基金),是國家社會保障儲備基金,用於人口老齡化高峰時期的養老保險等社會保障支出的補充、調劑。

二是做實個人賬戶中央補助資金,是社保基金會受相關省(自治區直轄市人民政府委託管理的做實基本養老保險個人賬戶中央補助資金及其投資收益。

三是部分企業職工基本養老保險資金,是山東省人民政府委託社保基金會管理的部分企業職工基本養老保險基金結餘資金及其投資收益。

四是基本養老保險基金,是各省(自治區、直轄市)人民政府根據2015年8月17日國務院印發施行的《基本養老保險基金投資管理辦法》,委託社保基金會管理的基本養老保險部分結餘基金及其投資收益。

五是劃轉的部分國有資本,是根據2017年11月9日國務院印發的《劃轉部分國有資本充實社保基金實施方案》,由國務院委託社保基金會負責集中持有的劃轉中央企業國有股權,單獨覈算