十八大概念股 中長期佈局

政界人事更替,送禮需求大增,高價消費銷售可望成長。(中新社

法人看好十八大概念股

市場認爲基於政治考量,在十八大開會前夕,陸股不會出現大跌,而應會以「維穩」爲定調,即使上揚也不會出現大漲。至於大陸十二五計劃不至於有大變動,新領導班底新政會到2013年10月召開十八屆三中全會纔可能確立,因此政策受惠股仍值得中長期佈局

法人比較看好的題材,包括基礎建設,尤其是鐵道、公路、基礎建設等「鐵公基」題材;政策意味濃厚的人民網傳媒股也看好;醫療生技股,尤其是民生醫療方面的個股,也值得關注;領導班子更替,送禮變多,奢侈品前景更佳,此外,內需消費、以豪華車和修旅車爲主的汽車相關類股也都看好。

日盛中國內需動力基金經理人高仰遠最看好的產業包括醫藥銀行、基建相關、IT等4大產業,他分析,銀行股股價已經跌深,而且4大銀行剛剛公佈的業績出乎市場預期得好,顯示銀行業壞帳資產水準已得到有效控制;至於醫藥類股,則因人民消費水準提高及政策鼓勵,未來需求穩定,將可有效帶動業績成長。

隨着大陸基礎建設方案陸續開工,基建股將明顯受惠,同時帶動原物料開始增加儲備庫存,使得價格轉強,尤其是鐵路水泥相關類股看好。IT相關類股方面,高仰遠看好網路服務業預估未來3年平均成長幅度可望達30%以上。

新光兩岸優勢基金經理人李長升則認爲,短線來看,非銀行金融、煤炭、水泥、有色金屬值得關注,而環保、醫藥、城市軌道交通水利等也是中長期可注意的題材。李長升分析,水利建設有中央投資近400億人民幣支撐;煤炭行業因煤電價格市場化的模式可能在今年訂出,加上鐵路相關建設2013年將會加快腳步等政策利多,有利股價表現。

施羅德大中華股票研究團隊的研究發現,在大陸以內需消費爲導向的政策下,有3大族羣最具投資價值,包括具有價位投資價值及穩定成長特性的家電類股;具有市場定價能力的市場領導品牌;以及具有進入門檻與定價能力的觀光類股。

送禮慶賀 高價消費品

若從景氣循環角度來看,則以地產和鐵路相關設備最具潛力。此外,QE3相關題材中,以黃金及黃金相關零售較被看好。

在大陸產業自由化的趨勢下,保險和證券商的發展前景也被市場看好,例如政策朝金融創新開放,放寬券商槓桿操作都有利證券股後市。

統一強漢基金經理人張繼聖認爲,8日十八大會議後,新人新政可望陸續加大刺激經濟、貨幣寬鬆等措施,民間被壓抑的消費買氣也可望釋出,未來大中華區投資方向以政策作多受惠股以及內需消費股爲主軸。他看好基礎建設、汽車及零組件、高級女鞋服飾等。由於大陸是全球僅次於美國的第二大奢侈品市場,新政府上任後的送禮以及即將來到的年節,都可望刺激珠寶、豪華車等高價消費品銷售。