本站財經7月8日訊 早盤大盤高開後震盪回調，三大指數出現分化，創業板指漲逾1%後回落翻綠。元宇宙概念在利好刺激下衝高，國光電器等漲停；半導體板塊整體強勢，大港股份漲停；虛擬電廠概念股大幅拉昇，萬勝智能等漲停。機器人概念股繼續活躍，巨輪智能14天10板。昨日大漲的賽道股出現分化調整，部分儲能概念股大跌。此外，新冠藥、消費電子、養殖等板塊走高，汽車零部件、有色等板塊走弱。午後指數繼續走低，滬指再度下行翻綠，創業板指跌逾1%。家電板塊震盪拉昇，長虹華意封板。光伏板塊震盪走低，德業股份跌停。鋰電股震盪走低，國軒高科跌超9%。整體看，市場熱點快速輪動，個股漲多跌少，兩市超2500股飄紅。
截止收盤，滬指跌0.25%，深成指跌0.61%，創業板指跌1.13%。兩市成交連續第12個交易日破萬億。
盤面上，中藥、消費電子、醫藥商業等板塊領漲；釩電池、鈦白粉、有色、汽車整車等板塊領跌。
北向資金尾盤再度入場，全天淨買入12.36億元。
元宇宙板塊漲幅居前，消息面上，上海市人民政府辦公廳印發培育“元宇宙”新賽道行動方案的通知，其中提出到2025年，“元宇宙”相關產業規模達到3500億元。國金證券認爲，雖然元宇宙的商業模式仍在探索之中，但基於計算和傳輸的新一代 ICT 商業基礎設施投資機會已經顯現。海量的數據計算、傳輸需求，將帶來算力和網絡的迭代升級，在5/6G 網絡、雲計算、邊緣計算、計算機視覺、機器學習、傳感技術、區塊鏈等領域帶來廣泛的技術迭代機會。
消費電子迎來集體反彈，從數據來看，根據中國信通院數據，2022年5月國內手機市場總體出貨量2080.5萬部，同比-9.4%，環比+15.1%，同比跌幅較1~4月大幅收窄。再結合估值層面看，消費電子（中信）指數自2020年1月至今月度平均動態PE爲43x，2022年6月底的動態PE僅爲25x，處於歷史較低水平。總體而言在需求出現復甦跡象，估值處於歷史低位的背景下，佈局優勢逐步顯現。
酒店旅遊板塊活躍，消息面上，據文旅部網站，文旅部7月7日印發通知，即日起恢復旅行社和在線旅遊企業經營旅遊專列業務，將旅遊專列業務納入跨省旅遊“熔斷”機制統一管理。根據去哪兒數據，在7月1日-3日機票出票量環比6月24日-26日預訂量增長26%，7月4日單日預訂量趕超2019年同期，爲今年最高；火車票預訂量環比上一週末增長1.5倍。山西證券認爲，隨着國內疫情防控形式總體向好，市場對於旅遊酒店餐飲行業恢復的信心有所提振，後續可重點業績修復爲主的休閒景氣標的以及處於週期底部後續具有增長確定性的標的，
中藥板塊走強，近期，天津、廣東、四川、山東多省份出臺中醫藥利好政策。湘財證券認爲“政策＋醫藥消費剛性＋業績穩增＋估值優勢”共同構建出中藥行業的投資機會。後續可以關注以下三大主線：1）傳承創新線，關注中藥創新、品牌中藥及中藥配方顆粒；2）政策避風港線，關注偏消費、OTC 終端拓展。中成藥集採相對溫和，獨家品種表現較好；3）關注新冠預防治療相關中藥標的。
國盛證券指出，在全球經濟衰退預期升溫，商品價格下跌，局部疫情擾動的情況下，各大指數保持着強勢橫盤整理狀態。兩市指數持續反彈超2個月，多頭結構明顯，且仍未出現比較明顯的調整信號。滬指在連續上行之後，在年線和半年線之間震盪，這裡的震盪，既是對短期漲幅的消化，同時也爲延續上行趨勢蓄勢。當前的市場，處於上升結構中，平臺整理階段，只要上升結構不被破壞，有調整，反而是機會。重點關注高景氣賽道賺錢效應的延續，建議關注高景氣賽道鋰電、光伏、汽車板塊，高低切換和細分題材切換的輪動機會，低位且具有性價比的醫藥板塊，以及半年報較好的個股機會。
國海證券表示，市場反轉趨勢確立。風格層面消費好於週期、金融好於成長，大小盤風格相對均衡。三季度行業配置聚焦疫後修復、後周期以及改革催化三條主線。重點關注防疫政策邊際放鬆事件催化下修復動能加大的消費板塊，以及受益於信用環境改善以及交投情緒活躍的大金融，包括1）疫情防控政策邊際放寬、PPI-CPI剪刀差收斂，受益於消費復甦的核心賽道如食品飲料、醫藥生物等；2）順應地產後週期、且政策重點扶持與刺激的可選消費板塊，包括汽車、汽車零部件、家電家居等；3）關注全面註冊制改革研討會等事件催化下金融板塊的投資機會。