收評:滬指漲0.26% 光伏等賽道股午後反彈

本站財經11月23日訊  早盤滬指弱勢震盪,深成指和創業板指下挫跌逾1%。中字頭、國企改革概念繼續爆發,中國交建等超10股封板。醫藥股掀跌停潮,中藥、新冠藥方向領跌,衆生藥業等超10股封跌停板。此外教育半導體信創板塊紛紛走低,電力、銀行等板塊活躍。午後指數震盪回暖,三大指數一度集體翻紅;光伏板塊回暖,清源股份等漲停。儲能板塊震盪走強,盛弘股份漲超10%。風電板塊震盪走強,寧波東力封板。整體看,兩市個股跌多漲少,逾3100股下跌。

截止收盤,滬指漲0.26%,深成指跌0.27%,創業板指跌0.14%。滬深兩市今日成交8305億元。

盤面上,中字頭股票、光伏、電力等板塊漲幅居前,中藥、新冠治療、教育等板塊跌幅居前。

Wind數據顯示,北向資金午後迴流,全天淨買入15.65億元,早盤一度淨賣出逾16億元;滬深股通出現顯著分化,滬股通淨買入25.12億元,深股通淨賣出9.46億元。

中字頭再度暴漲,消息面上,證監會主席易會滿在2022金融街論壇年會上表示,要探索建立具有中國特色的估值體系,促進市場資源配置功能更好發揮。中信證券研報表示上市央企將迎來配置時機

國企改革概念也再度得以發酵,國務院國資委副主任趙世堂在近期表示,國企改革三年行動以來,中央企業引入社會資本金額超過8000億元,一批混改企業順利在股票市場上市,市場化混改成效更加明顯。下一步,國資國企系統將緊緊圍繞建設世界一流企業總目標,不斷深化混合所有制改革。但需注意的是國有上市公司的估值體系的重塑是會經歷較爲漫長的過程,但從今日領漲的個股來看,卻依舊具有明顯短線炒作痕跡,其延續性仍有待持續觀察。

電力股走強,從國家統計局布公佈10月份能源生產情況來看,10月全國全社會用電量同比增長2.2%,發電量增速由負轉正,同比增長1.3%。國盛證券認爲,解決能源供需緊張、保障能源安全仍是重要的投資主題。一方面,基於當 下能源供需緊張局面和當前電力系統的實情,“十四五”期間火電有望迎來新一輪裝機熱潮。另一方面,長協煤比例逐步提高,“2023年電煤中長協合同簽訂履約工作方案”下發,繼續落實長協工作,火電盈利有望修復。故總體而言,火電或迎來價值重估重要時期。

新冠藥概念股全線大跌,在經歷了連續兩日大跌後,本輪對於新冠藥方向炒作的基本確認已臨近尾聲,雖然在資金前期高度介入的背景下,後續短線可能會出現一定程度的反抽,但在高檔爆出巨大的套牢賣盤的背景下,再想過高轉強的概率較低,因此短線再有彈高時站在風險控制一方考量更爲穩妥。

中信證券表示,國資委央企在我國經濟地位舉足輕重,主要分佈在涉及國計民生的關鍵行業中,其既是當前市場化改革重點對象,也是未來我國一系列改革的排頭兵。歷史上國資委央企上市企業在熊市中較有韌性,但牛市中估值彈性較弱;業績穩定且有增長,但市場不願給高估值。總結來說即基本面優質但投資價值似乎相對有限,但是在當前市場環境羸弱和國企改革持續推進的背景下,上市央企將迎來配置時機。

中信建投認爲,指數目前維持震盪格局。雖有疫情反覆和債市下跌擾動引發市場擔憂,但目前來看,海外通脹數據超預期回落促使人民幣從貶值到升值,房地產行業迎來一系列金融扶持政策,一定程度有利於緩解房企現金流壓力,對促進經濟企穩回升也有積極意義。