收評:滬指漲0.5% 國防軍工、煤炭板塊大漲

本站財經5月26日訊 早盤A股探底回升,三大指數集體翻紅,深成指漲近1%。軍工持續走強,板塊個股掀漲停潮,航天發展等近10股漲停。新零售板塊衝高,友阿股份等漲停,大基建、新型城鎮化概念股活躍,浙江建投等漲停。汽車整車板塊拉昇回暖,金龍汽車等漲停。5G、證券、家電等板塊走強。午後滬指紅盤震盪,深成指一度漲超1%,隨後漲幅有所回落,創業板指再度翻綠。煤炭股持續拉昇,上海能源等等漲停,油氣、鋼鐵等週期板塊走強。元宇宙、傳媒板塊尾盤拉昇,美盛文化等漲停。整體看,題材熱點快速輪動,兩市個股漲多跌少,兩市超2600股上漲。

截至收盤,滬指漲0.5%,深成指漲0.57%,創業板指跌0.19%。滬深兩市今日成交8229億元。

盤面上,軍工、證券、煤炭等板塊漲幅居前,生物製品、汽車零部件、半導體等板塊跌幅居前。

吸金方面,北向資金全天淨賣出15.97億元,其中滬股通淨賣出0.86億元,深股通淨賣出15.11億元。

煤炭股再次大漲,信達證券表示,當前,煤炭板塊估值仍處近10年來的歷史底部,再考慮高業績、高現金、高分紅屬性,疊加高景氣、長週期、高壁壘特徵,煤炭板塊將迎來一輪業績與估值雙升歷史性行情投資建議來看,繼續全面看多煤炭板塊,繼續建議關注煤炭的歷史性配置機遇。自下而上重點關注兩條主線:一是內生外延增長空間大、資源稟賦優、公司治理優的;二是全球資源特殊稀缺、有成長空間的優質煉焦公司。

水利板塊拉昇,東海證券指出,水利工程成爲重要抓手,關注相關產業鏈如水利建設、水利設計以及管材製造。據水利部數據,截至4月底,各地已完成水利建設投資1958億元,較去年同期增加45.5%。其中,1-4月全國重大水利工程新開工9項,投資規模約300多億元。後續來看,水利部預計今年中國將完成水利建設投資8000億元以上,仍有6000億規模左右的水利建設投資或將在接下來逐漸釋放效能

國防軍工板塊走強,首創證券指出,國企改革三年行動進入收官之年,隨着改革力度推進,軍工資產證券化有望加速。產業鏈景氣擴張傳導有序,板塊配置價值凸顯。軍工板塊2022年以來在市場情緒等因素影響下,出現大幅回調,中證軍工指數今年以來累計下跌27.3%。行業景氣擴張邏輯不變,下游企業預收款項驗證大額訂單落地,將沿產業鏈向上遊、中游有序傳導,“十四五”期間配套企業需求放量確定性強。中證軍工指數估值爲53倍,處於歷史PE的8%分位值,繼續看好當前位置下板塊配置價值。

飛機板塊拉昇走高,消息面,中國商飛公司即將交付首家用戶的首架C919大飛機首次飛行試驗於5月14日圓滿完成。中金公司指出,國產大飛機商業化進程加速,產業鏈配套企業有望受益。隨着國產大飛機交付並逐漸進入商業化運營階段,國產大飛機商業化進程有望加速,產業鏈整機、鍛鑄造、材料、航電機電系統等配套環節企業有望顯著受益。

白色家電板塊拉昇,近日,深圳市發佈關於促進消費持續恢復的若干措施,其中提出,開展綠色節能家電促銷。組織家電生產、銷售企業推出惠民讓利活動。渤海證券指出,步入五月,隨着氣溫的逐漸提升,已經迎來了白電市場的傳統需求旺季。據產業在線公佈數據顯示,2022年5月家用空調行業排產約1658萬臺,較去年同期生產實績增長7.2%。出口端來看,近期人民幣貶值利好家電出口導向型企業,有望提升企業盈利能力,增加匯兌收益

國盛證券指出,經濟尋底還有反覆,目前並未有明顯的突破走強預期。經濟增長的壓力依舊對市場有抑制,在政策託底以及貨幣寬鬆週期的支撐下,市場整體還是震盪築底的過程。週二A股普跌之後再迎普漲,信心和情緒提振下,韌性逐步增強。短期仍處於相對強勢狀態下,還可進行個股博弈,但整體內憂外患的壓制下,市場仍有反覆甚至再次回撤的可能。操作上,指數大概率進入底部構建,且賽道股也開始明顯走強,隨着市場信心的不斷修復,當前行情或已進入輕指數重個股階段,精選板塊以及個股或將大幅提高超額收益,建議重點關注“穩增長”方向的基建以及近期資金關注度較高的半導體、光伏、鋰電等賽道股。

國海證券表示,穩住經濟大盤電視電話會議釋放了二季度穩增長舉措加速落地的決心,疊加當前上海疫情逐步平穩,長三角地區復工復產加速推進,繼續看好消費,重點關注三個細分領域。一是調整比較充分且受益於疫情邊際好轉的食品飲料、餐飲旅遊、酒店、汽車、家電等行業;二是受益於產品漲價與通脹上行的農林牧漁;三是估值處於低位的醫藥生物等。