*ST銀億破產重整難產 投資人梓禾瑾芯付款違約 三次延期回覆問詢函遲遲不見下文

(原標題:*ST銀億破產重整難產投資梓禾瑾芯付款違約,三次延期回覆問詢函遲遲不見下文

*ST銀億(000981.SZ)的重整計劃,出現了戲劇性的一幕。

12月26日,*ST銀億最新公告稱,重整投資人嘉興梓禾瑾芯股權投資合夥企業(有限合夥)(簡稱“梓禾瑾芯”),已將第一期投資款8億元中的5.43億元(含履約保證金人民幣1.53億元)支付至公司管理人指定的銀行賬戶。但是,截至目前,第一期投資款仍逾期2.57億元未支付,已構成事實性違約。

12月29日公告顯示,*ST銀億連續三次發佈延期公告,預計將延期至2021年1月5日對深交所關注函予以回覆並對外披露。

在此之前,12月17日深交所下發關注函,重點關注梓禾瑾芯的資金實力、融資渠道、可用授信額度等,重整投資款的主要資金來源

此外,深交所指出,梓禾瑾芯的執行事務合夥人持有梓禾瑾芯的份額爲0.25%,實際控制人爲葉驥,要求公司補充披露梓禾瑾芯的基本情況,並分析梓禾瑾芯股權份額發生變化是否可能導致其控制權變更,要求*ST銀億於12月21日前回複相關內容。

但*ST銀億僅表示,將延期至2021年1月5日對關注函予以回覆並對外披露。

那麼,在已構成違約的情況下,*ST銀億是將由梓禾瑾芯繼續參與重整,還是將由順位的備選意向重整投資人加入呢?

12月30日,21世紀經濟報道記者多次撥打*ST銀億董秘趙姝的電話,始終無人接聽。而*ST銀億證券事務部人士僅稱,“關於重整投資人付款的後續進展以公告爲準”。

此前的12月28日,21世紀經濟報道記者致電梓禾瑾芯實際控制人葉驥,其表示,“一切看公告,現在比較敏感,不方便透露。”

梓禾瑾芯隱現“復星系”身影

官網資料顯示,銀億集團創立於1994年,總部位於浙江寧波,是一家以高端製造、能源、新材料、房地產開發和國內外貿易爲主的綜合性跨國企業旗下有銀億股份河池化工(000953)和康強電子(002119)三家A股上市公司,是2018年的中國民營企業500強之一。

2018年聖誕節前夕,*ST銀億發佈公告稱因公司短期內資金週轉困難,導致3億元規模的“15銀億01”公司債無法如期償付回售本金,造成實質違約,引發資本市場關注。

此後銀億股份的債務危機不斷增加,在2019年5月6日觸發“其他風險警示”,因此戴上了“ST”的帽子,此後申請破產重整。

到了2020年6月23日,浙江省寧波市中級人民法院裁定受理對銀億股份的重整申請,公司正式進入重整程序

4個月後的2020年10月27日,在寧波中院的監督下,重整投資人評審委員會根據評分結果,最終確定由梓禾瑾芯作爲*ST銀億重整投資人,其投資總報價人民幣32億元,受讓29.88億股,受讓股票均價約爲1.07088元/股。

如果重整完成,梓禾瑾芯將獲得*ST銀億29.89%的持股比例。

同時,遴選出中澤控股集團股份有限公司與Punch Motive International NV(比利時邦志動力國際公司)組成的聯合投資體、寧波合奔投資合夥企業(有限合夥)作爲*ST銀億備選的重整投資人。

根據2020年12月11日的《重整投資協議》,“梓禾瑾芯應按照協議約定以分期付款的方式向公司管理人指定的銀行賬戶支付投資款。第一期投資款爲人民幣8億元(含履約保證金人民幣1.53億元),第二期投資款爲人民幣24億元。自重整計劃經寧波中院裁定批准之日起七(7)日內,梓禾瑾芯完成支付第一期投資款合計人民幣8億元,並確保最遲不晚於2020年12月31日前支付至少人民幣15億元的投資款。”

根據工商信息,梓禾瑾芯是一家註冊成立不足半年的新公司,成立於2020年8月26日,公告顯示,其“目前處於融資階段,暫未開展具體生產經營業務”,合夥人包括赤驥控股集團有限公司,持股74.8438%,寧波梓禾致芯股權投資合夥企業(有限合夥),持股18.75%,中芯梓創業投資(嘉興)有限公司,持股0.1562%,寧波新創合力財務管理有限公司,持股6.25%。

而赤驥控股的股權結構中,葉驥持股71.25%,是最終受益人,寧波市產城生態建設集團有限公司持股25%,張瑩持股3.75%。

值得一提的是,寧波市產城生態建設集團有限公司的背後股東,包括持股4%的上海星景股權投資管理有限公司,持股1%的天津星景一家企業管理中心(有限合夥),股權穿透後均爲復星控股旗下投資平臺,背後隱現“復星”系身影。

正選資格會被取消嗎?

這家成爲*ST銀億正選重整投資人的梓禾瑾芯,目前第一期投資款逾期2.57億元,能否按時付款呢?

12月28日,21世紀經濟報道記者致電梓禾瑾芯實際控制人葉驥,其僅向記者表示,“一切看公告,現在比較敏感,不方便透露。”

而目前連續三次延期之後,*ST銀億仍未回覆深交所關於其重整投資款的主要資金來源的問詢函。

按照*ST銀億的《重整計劃》,在“正選意向重整投資人”梓禾瑾芯之後,中澤控股集團股份有限公司與Punch Motive International NV(比利時邦志動力國際公司)組成的聯合投資體,寧波合奔投資合夥企業(有限合夥),是“備選意向重整投資人”。

根據重整投資人的遴選招募程序,管理人將與正選意向重整投資人簽署《重整投資協議》。如正選的意向重整投資人未在本重整計劃表決前籤《重整投資協議》或簽署後無法履行導致上述協議解除的,管理人將與順位的備選意向重整投資人依次協商並簽署《重整投資協議》。如備選的意向重整投資人未能在管理人定的時間內簽署《重整投資協議》的,管理人有權參考本次招募重整投資人的條件重新招募並協商確定新的重投資人。

那麼,原本板上釘釘的正選資格,是否會因爲梓禾瑾芯的投資款逾期而取消呢?

“要看各方簽署的重整協議和重整方案關於逾期支付投資款項的約定,如果重整方案不能繼續或者重整不能,不排除法院會裁定重整的終止,沒收履約保證金等,至於更換投資人要看重整項目是否符合條件,或者管理人根據項目情況和有關方面協商處理”,12月29日,浙江澤大律師事務所高級合夥人方智告訴21世紀經濟報道記者。

按照原來的《重整計劃》,*ST銀億計劃整體剝離現有房地產業務資產並進行公開處置變現,同時整體置出山西凱能100%股權。

此外,*ST銀億的汽車零部件板塊將以重整爲契機,在重整完成後,將進一步做優做強自動變速箱及其衍生的混合動力和純電動產品、汽車安全氣囊氣體發生器等主營業務。未來比利時邦奇將進一步加大無級變速箱在亞太地區的市場拓展力度,並在與雪鐵龍合作項目中加大研發投入,ARC將隨着全球安全氣囊滲透率的提升,······將保持或者進一步提升市場份額。

對於*ST銀億的重整進展,21世紀經濟報道記者將持續關注。