《臺北股市》統一投信:Q3電傳輪漲 指數上看19100

臺股加權指數在碰觸18000點後,進入高檔震盪整理,美股同樣在漲多後拉回整理。統一投信表示,美股與臺股近期回檔都是良性修正,無礙多頭格局,由於市場資金保持寬鬆,加上企業獲利成長,看好第三季臺股繼續由電子傳產輪流帶動,尤其漲勢落後的電子股可望跟上隊伍,且資金可望從過度集中化趨於常態化,有基本面族羣都有表現空間,指數有望再創新高,操作策略爲積極選擇有業績支撐的個股預期臺股加權指數第三季將在本淨比(P/B)2.2倍至2.4倍、約17600點至19100點間波動

投資方向上,看好第三季進入電子出貨旺季,由於6月未完成訂單客戶存貨差距持續擴大,表示企業訂單成長且客戶庫存仍低,預期接單將持續成長。而在景氣復甦與通膨效應下,多數傳產股仍有獲利基本面支撐。看好五大選股方向:一、半導體:晶圓持續吃緊,推升記憶體、封測需求;二、5G、HPC需求強勁:將帶動高速運算電腦網路傳輸伺服器、物聯網;三、隨着蘋果新品伺股器平臺推出,帶動第三季電子消費產品需求;四、電動車景氣復甦,帶動功率元件的成長;五、通膨預期推升傳產類股上漲,歐美解封受惠股及漲價題材受惠股皆有表現空間。

統一全天候暨中小基金經理人林世彬表示,觀察近期各類股成交值變化內資短線操作氣氛仍濃,資金流向迅速轉換有如翹翹板盤面主流族羣漲跌表現也呈戲劇化,波動度進一步加大。前期交投重心的航運股出現過熱現象後,已有降溫趨勢,由於單一族羣過高成交比重並非常態,資金流出後轉向尋找基期低、有成長性標的大盤結構可望更爲均衡,各族羣輪漲有利指數緩步墊高。

疫情時期,WFH(居家工作)需求會趨緩,但民生經濟及科技產業也恢復發展,具基本面的企業獲利有上調空間。臺灣於5月中後疫情升溫,但進入三級警戒並擴大快篩後,新增病例已獲得控制,疫情明顯降溫。雖然疫情影響內需消費,但出口強勁,兩相彌補後,今年臺灣GDP成長率應仍可保5%。上市櫃企業整體獲利維持成長,可望支撐臺股維持高檔。