《臺北股市》資金充沛+類股輪動 臺股中多未變

外資今再買超臺股87.9億元,本週連3買合計236億元。日盛上選基金經理人陳思銘表示,5月M1B及M2年增率各上揚至17.74%及9.21%,續爲股市黃金交叉,其中M2年增率更衝至近22年新高,臺灣整體資金偏向寬鬆,目前市場資金相當充沛;因臺灣製造出口業表現優異,半導體業大幅提升產量支援全球晶片短缺,標普臺灣子公司中華信評上修臺灣GDP成長至5.6%。時序即將進入第三季傳統電子旺季,臺灣資金面動能無虞經濟基本面展望仍佳,有助臺股延續高檔走勢

陳思銘指出,FED於6月16日釋出可能提早升息的訊息,導致美股、臺股出現拉回,然在FED主席鮑爾及多位FED官員持續釋出偏鴿派言論,緩和市場對提前緊縮的疑慮,激勵近日美股、臺股出現反彈,6月24日拜登基建案達成協議,臺股再創5月中旬反彈以來新高,目前月線、季線半年線等中長期均線仍呈現多頭排列,外資期現貨略爲同步作多,臺股中多格局未變。

產業方面,陳思銘分析焦點轉移到產業趨勢向上,兼具政策加持與題材面的電動車蘋概、Server供應鏈族羣蘋果新機即將推出,目前升級爲5G手機比例僅約佔全球現有iPhone用戶10%,換機潮的龐大商機將提振相關供應鏈拉貨力道傳產方面,由於美國零售業庫存銷售比續創歷史新低,預期補庫存需求旺盛將推升貨載需求續強貨櫃航運運價現況將延續至第四季,運輸隨產業維持向上循環,仍可留意航運股表現。