臺股掌握全球半導體關鍵供應鏈 臺廠獲利可望逐步放大
在美國有望軟着陸、企業獲利持續強化經濟基礎韌性之下,保德信指出,第2季投資仍相對樂觀,對於市場展望中性偏多,若遇到市場拉回可逢低加碼;在股票標的選擇上,延續第1季的基調,以美國科技股、AI等成長題材爲首選,另外同樣具有科技題材的臺股也是值得聚焦的市場。
美股之外,臺股也是第2季值得留意的市場,保德信市場策略團隊主管葉家榮分析,受惠於全球進入AI元年的高速發展,臺股因爲掌握全球半導體等關鍵科技產業供應鏈,第1季漲幅逾13%在全球主要指數中名列前茅,根據未來六個月景氣狀況指數分析,採購經理人對臺灣景氣動能看好度已逐步回升,臺灣經濟研究院預期,臺灣今年經濟成長動能將隨全球商品貿易復甦而加速擴大,加上半導體投資回溫帶動,預期臺灣今年第1季GDP將較去年大幅成長5.6%,全年有機會達到3.1%成長幅度。
葉家榮認爲,眼見全球消費動能不減、庫存去化見終,加上外銷訂單逐月回升提振臺灣企業營收表現轉佳,臺灣上市公司企業營收已明顯自底部回升,並持續轉強中,且隨着整體經濟環境能見度提升,再加上AI帶動半導體動能增強,臺廠企業營收穫利可望逐步放大。