泰禾集團債務重組方案仍在繼續協商

A股進入三季報密集披露期,房企泰禾集團也交出了一份答卷。記者從泰禾集團披露的三季報獲悉,該公司2020年1月至9月份實現營業收入28.07億元,同比下降86.75%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-19.73億元,同比下降193.01%。截至27日收盤,泰禾集團股價報4.11元/股。

記者從泰禾集團披露的業績報告獲悉,該公司2020年1月至9月份實現營業收入28.07億元,同比下降86.75%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-19.73億元,同比下降193.01%;實現扣非淨利潤-13.78億元,同比下降189.78%。

同時,泰禾集團的現金流情況也並不樂觀。2020年三季報期末經營活動產生的現金流爲-15.32億元,同比下降了106.77%。泰禾集團表示,報告期內,受地產整體環境下行、新冠肺炎疫情等疊加因素的影響,公司房地產項目中去化難度較大的高端住宅和商業項目佔比高,在公司流動性緊張、行業調控政策持續及疫情的不利影響下,推盤節奏放緩,面臨較大去化壓力。

值得注意的是,在三季報中,泰禾集團披露了該公司的債務違約情況。該公司表示,經多方努力籌資,至三季報披露日,未能完成17泰禾MTN001、18泰禾01、17泰禾MTN002、17泰禾01、18泰禾02、H7泰禾02本息的兌付。

截至2020年9月30日,泰禾集團已到期未歸還借款金額爲459.05億元,截至三季報披露日,該公司已到期未歸還借款金額爲487.10億元,尚未支付的利息爲64.76億元。此外,泰禾集團因子公司未履行還款義務而被列爲被執行人,相關事項可能導致公司持續經營能力存在重大不確定性。

被司法強制執行減持

值得一提的是,泰禾集團還在近日公告稱收到控股股東泰禾投資集團函告,獲悉其因發生質押融資業務違約,被司法強制執行而導致被動減持公司股份,被司法強制執行減持合計2241.6941萬股,佔該公司總股本比例0.9%。

截至2020年9月24日,泰禾投資集團及其一致行動人合計持有公司股份數爲1,560,344,844股,佔公司總股本的62.69%,已全部被司法凍結及輪候凍結。同時,泰禾集團稱,其持有股權可能存在其他被法院判定強制執行被動減持股份的風險。被司法強制執行減持後,截至9月24日,泰禾投資集團及其一致行動人合計持有泰禾集團股份數爲1,537,927,903股,佔其總股本的61.79%。

引入萬科仍是未知數

與此同時,公司積極引入戰略投資者。2020年7月30日,公司控股股東泰禾投資、公司實際控制人黃其森先生與海南萬益管理服務有限公司簽署了《股份轉讓框架協議》,泰禾投資擬將其持有公司的19.9%股份轉讓給海南萬益。海南萬益爲萬科企業股份有限公司的全資子公司,此次股權轉讓有助於優化公司股權結構,有助於幫助公司不斷完善公司治理,同時還有助於推動公司目前進行的債務重組工作,盤活存量資產,維持正常經營,從而幫助實現公司長遠價值,維護公司及股東利益。

萬科當然不會無條件接盤,轉讓協議中規定目標公司需要先與債權人達成一致的債務重組方案,未出現糾紛、爭議或潛在糾紛、爭議,甲方、丙方及目標公司不存在被任何有權機關(包括但不限於證券監管機構等)進行處罰、採取監管措施或調查等情形。

泰禾投資和海南萬益表示,約定的條件尚未全部滿足,包括但不限於公司與債權人的債務重組方案仍在繼續協商,部分債權人還需要時間完成內部審批等。海南萬益目前無意單方面終止上述協議。