午評:創業板指跌0.67% 鹽湖股份復牌漲320%

截至收盤,滬指跌0.14%,報收3489點;深成指跌0.34%,報收14890點;創業板指跌0.67%,報收3433點。

股通早盤淨流出6.6億,深股通早盤淨流出6.68億。

A股三大股指早盤小幅下跌,個股漲多跌少,鹽湖股份今日復牌大漲320%,市值高達2018億,但鋰礦股全線大跌,科大製造逼近跌停,西藏城投、藏格控股、西藏礦業等個股均跌超7%,鹽湖股份復牌對板塊內部形成較大的分流壓力,儲能軍工表現搶眼,儲能龍頭股上能電氣5個交易日漲幅超130%。

盤面上,軍工、儲能、白酒等板塊漲幅前列,CRO、鋰電芯片半導體等板塊跌幅居前。

市場消息:

1、央行發佈《2021年第二季度中國貨幣政策執行報告》指出,堅持實施正常的貨幣政策,增強宏觀政策自主性嚴格控制高耗能高排放項目信貸規模;堅決遏制各類風險反彈回潮。

2、據上海有色金屬網數據顯示,2021年7月中國碳酸鋰產量約18675噸,環比減少11%,同比增長26%;磷酸鐵鋰產量29810噸,環比增長3.5%,同比增長133%。

3、廣東印發廣東省製造業高質量發展 “十四五” 規劃》提出,到2025年,新一代電子信息產業營業收入達到6.6萬億元,形成世界級新一代電子信息產業集羣

4、據 Omdia 最新報告顯示,今年 Q2大尺寸液晶面板出貨年同比持續增長,季度環比增長放緩,出貨量環比下降1%,出貨面積保持增長,環比增幅2%。

5、發改委、國家能源局發佈關於鼓勵可再生能源發電企業自建或購買調峰能力增加併網規模的通知,其中提出,鼓勵發電企業自建儲能或調峰能力增加併網規模。

機構觀點:

1、銀河證券:2021年電子行業盈利端將加速增長

銀河證券指出,考慮到汽車電子需求仍將高速增長,8英寸新增產能釋放仍需時日,本輪芯片供需趨緊的局面將維持至2022年。5G 終端及汽車電動化需求旺盛的推動下,2021年電子行業盈利端將加速增長,維持 “推薦” 評級。

2、海通證券:關注已經回調較多、估值具備吸引力部分 “老白馬

海通證券認爲,操作策略上,在貨幣政策整體偏寬鬆大環境下,理性看待市場風格切換。建議價投和成長兩種風格宜均衡配置。基於業績彈性價格動能,兼顧當前的盈利預測估值情況,把握節奏,關注已經回調較多、估值具備吸引力的部分 “老白馬”,如券商、稀土海運等。另外,對於成長板塊,需充分考慮產業邏輯、行業景氣度以及公司的質地和估值。繼續關注生物醫藥、新能源、核心科技等景氣度和成長性較高的板塊,短期回撤也是長期加倉的機會。

3、國泰君安:汽車利好不斷,行業復甦確定性不斷增強

國泰君安指出,汽車利好不斷,行業復甦確定性不斷增強。隨着馬來西亞等國家的汽車芯片工廠恢復生產以及國家對汽車芯片代理商亂象整治,汽車芯片在生產以及渠道端的邊際改善愈發明顯,行業復甦的確定性不斷增強。繼續推薦 “自主品牌 + 汽車科技 + 高景氣度細分產業鏈” 三條投資主線

4、山西證券:繼續關注家電板塊

山西證券指出,建議投資者適當關注軍工板塊。重點推薦的家電板塊近期表現強勢, 建議投資者持續關注,推薦原因是房地產後週期邏輯釋放,以及疫情再起導致上游原材料價格回落,家電板塊或將繼續反彈。此外,建議繼續關注醫藥板塊,結合增長率來看,板塊目前估值基本處於極端低位,板塊長期增長邏輯強勁,震盪休整後將迎來下一輪上漲,重點關注創新藥板塊和消費醫療板塊,預計相關板塊將迎來中期反彈。