午評:創業板指跌2.82% 白酒、醫美股大跌

本站財經7月26日訊 A股三大指數集體低開,早盤A股持續下行,創業板指一度跌逾3%,深成指跌3%,滬指跌近2.5%,上證50指數跌超3%,富時中國A50指數期貨日內跌幅擴大至4%,爲3月8日以來最大盤中跌幅。早盤白酒股持續下行,海南椰島水井坊、捨得酒業等跌停,山西汾酒、今世緣跌超7%,貴州茅臺跌超5%。醫美、雲遊戲、汽車板塊走弱,在線教育股上演跌停潮,豆神教育、中國公教育等10餘股跌超10%。種業、國防軍工等板塊走強。臨近午盤鋰電股盤中快速跳水,國軒高科大跌8%,震裕科技科恆股份、滄州明珠、容百科技、億緯鋰能等個股均跌超5%。整體看,北向資金持續淨流出,市場做多情緒驟降,兩市逾3300股下跌,市場賺錢效應很差。

截至午盤,滬指跌2.18%,深成指跌2.50%,創業板指跌2.82%。盤面上,軍工、有色、種業等板塊領漲,白酒、醫美、汽車等板塊跌幅居前。

市場要聞:

1、商務部:後續要在全國範圍內實施跨境服貿負面清單的探索

商務部副部長王受文表示,下一步還要在自貿試驗區以及後續要在全國範圍內實施跨境服貿負面清單的探索,海南的做法會爲下一步更大範圍的開放探索路徑、積累經驗。

2、工業信息化部啓動互聯網行業專項整治行動

工業和信息化部在前期APP專項整治的基礎上,進一步梳理互聯網行業社會關注度高、影響面廣、羣衆反映強烈的熱點難點問題,決定開展互聯網行業專項整治行動,旨在引導形成開放互通、安全有序的市場環境,推動行業規範健康高質量發展。專項整治行動聚焦擾亂市場秩序、侵害用戶權益、威脅數據安全、違反資源和資質管理規定等四方面8類問題,涉及22個具體場景。在擾亂市場秩序方面,重點整治惡意屏蔽網址鏈接和干擾其他企業產品或服務運行等問題,包括無正當理由限制其他網址鏈接的正常訪問、實施歧視性屏蔽措施等場景;在威脅數據安全方面,重點整治企業在數據收集、傳輸、存儲及對外提供等環節,未按要求採取必要的管理和技術措施等問題,包括數據傳輸時未對敏感信息加密、向第三方提供數據前未徵得用戶同意等場景。

3、生態環境部:全國碳市場交易價格穩中有升 將逐步納入更多高質量行業

生態環境部週一表示,全國碳市場交易活躍,交易價格穩中有升,市場運行平穩。下一步,將會同有關部門共同推動市場發展,建立健全全國碳市場聯合監管機制,加強對全國碳市場各個環節的監管,有效防範市場風險。此外,在發電行業碳市場運行良好的基礎上,擴大行業的覆蓋範圍,逐步納入更多的高質量行業。逐步豐富交易品種,交易方式和交易主體,提升市場活躍度。

4、上半年全國企業銷售收入同比增長34.4%

國家稅務總局26日舉行新聞發佈會,介紹了稅收大數據反映上半年我國經濟發展情況等內容。最新數據顯示,上半年全國企業銷售收入增長穩定,同比增長34.4%,工業企業、高技術產業、生態環保產業等銷售收入增長明顯。

5、生態環境部:持續開展第二輪督察工作 嚴格控制“兩高”項目盲目上馬

生態環境部週一表示,下一步將持續開展第二輪督察工作,重點關注“三新”和推動高質量發展,嚴格控制“兩高”項目盲目上馬和去產能“回頭看”落實情況等,對中央生態環境保護督察及“回頭看”發現問題整改落實情況進行重點核查,進一步壓實生態環境保護政治責任

機構觀點:

1、中信證券:市場流動性趨緊 結構再平衡提前開啓

中信證券研究報告指出,市場流動性開始趨緊,預計板塊極致分化提前終結,但市場整體大幅修正風險很低,穩中向好的宏觀基本面支撐結構再平衡,成長板塊從高位賽道輪動到低位,部分消費醫藥行業具備左側佈局價值。首先,近期市場增量資金流入趨緩,場內活躍投資者倉位快速接近年初高點,存量資金恐慌性調倉,後續調倉效應趨於減弱,配置型外資年內首次持續流出新能源板塊,流入消費板塊。其次,宏觀層面流動性仍然寬鬆,抱團瓦解的市場衝擊弱於一季度,下半年宏觀經濟驅動力和亮點猶存,基本面支撐市場結構再平衡,傳統核心資產負面預期已充分反映,再平衡過程中有估值修復空間。配置層面,結構再平衡過程中“高切低”將成爲主要特徵,部分景氣回升的消費和醫藥行業當前就具備左側配置價值。

2、國泰君安證券:大勢拉昇未完待續,科技成長行情將持續領漲

大勢拉昇未完待續,風格上盈利決勝負而非估值比高低之下,科技成長行情將持續領漲且高低切換短期難現,同時信用預期邊際向寬下中小市值風格亦將持續佔優。行業配置上,推薦新能源車/半導體/光伏/醫美/化妝品/家電/券商等。

3、興業證券:科創長牛方興未艾

展望後市,中期維持“下半年宏觀有驚無險、 A 股不是熊市、行情先抑後揚”的基本判斷,市場整體上沒有系統性風險,平淡中尋找新奇,結構性機會精彩紛呈,科創長牛方興未艾。但是,短期,A股市場面臨海外市場波動風險、國內化解存量風險過程中的陣痛,以及教育、互聯網等監管政策變化帶來的負面影響,所以,短期內市場進入顛簸期,科創等前期熱點的賺錢難度提升,甚至有調整風險。投資策略,建議趁機調整優化持倉組合,逢低耐心佈局優質成長股,不建議因爲短期悲觀情緒而盲目降低倉位。