下半年需求旺季來臨 分析師:聚焦航運、鋼鐵、蘋概股及車用電子族羣

分析師認爲臺股中長期表現仍值得期待。(資料照/記者湯興漢攝)

記者陳心怡臺北報導

臺股今(2)日上沖下洗,聯邦金鑽平衡基金經理人林建良指出,臺股今日受到航運股走低影響盤中數度跌破平盤,震盪逾百點,終場以17,710點作收,下跌3點,成交值6,070.8億元。

林建良表示,以今日盤勢狀況來看,資金大量進出,盤中短線交易盛行引發股市震盪。今日表現較好爲電子股,由IC設計族羣撐盤,因代工製造供需不平衡的情況報價仍在持續上漲;航運族羣則是漲多修正。現階段因臺站上新高點,短期會出現獲利了結賣壓,但中長期來看可以期待下半年解封帶來的需求旺季,帶動股市多頭髮展。

綜觀國外變數來看,美國景氣正持續復甦,Fed自上次召開會議之後,也已明確表示短期並不會急速升息,仍會觀察勞動市場的情況,再斟酌後續行動。現階段FED仍維持升息時間點是在2023年,不過市場上預期若通膨仍持續上升、就業持續改善,最快有可能將是明年下半年升息。未來需觀察FED縮表動作,最快Q4有收縮資金的現象,對股市而言短空長多,短期資金減少將衝擊股市,但長期而言顯示經濟持續好轉,可刺激企業獲利成長,帶動股市上揚。

產業方面,自五月疫情衝擊到現在復甦以來,最強族羣仍在航運與鋼鐵部分電子族羣也有資金挹注,中長期來看仍持續看好此三大產業。先以航運族羣來看,主要是全球缺船、缺倉、塞港三大問題仍未有明確改善,加上進入Q3旺季,有助於報價上揚,對航運公司獲利也有成長動能

再以鋼鐵族羣來看,鋼鐵大廠在Q3爲照顧下游廠商,導致盤價僅有小漲,但由於中國俄羅斯等國都採取出口加徵課稅之情況,國際鋼鐵供給減少、報價上揚,對於臺灣鋼鐵廠而言將帶動出口需求動能提升。另從電子族羣來看,蘋果新手機、PC、NB將上市,有利國內蘋果供應鏈的需求提升、帶動蘋概股表現;而車用電子目前已有消息傳出Q3車用IC及其他零組件供應量機會改善,可帶動整體汽車銷售與相關零組件需求增加,後續也值得關注。

整體而言,臺股中長期表現仍值得期待,尤其七月即將進入法說會及Q2財報公佈時期,現階段看起來營收仍有機會持續上揚,且獲利有可能會比預期要更好,相關個股可多加關注。惟目前市場上資金過多、融資一路上揚,散戶資金較爲集中,將導致部分類股暴漲暴跌,操作尚須更謹慎小心