下波段高潮來了? 報價喊漲股最火 散戶就看1訊號

專家認爲,若以今年第4季臺股來看,報價喊漲股成爲本季最熱門題材。(圖/達志影像/shutterstock)

由於疫情對於經濟的影響仍在,全球主要央行對貨幣政策普遍採取寬鬆態度,過多資金市場中尋求投資機會的結果,能夠吸引資金認同的題材就變成後續選股的方向。若以今年第4季臺股來看,報價喊漲股成爲本季最熱門的題材,從一開始電子半導體面板,再到傳產鋼鐵航運等,隨着產品(服務)報價看漲,市場預期業績可望水漲船高,股價相繼創下波段新高。

展望明年第1季,對於這一類報價喊漲的股票,後續觀察重點在於報價能否維持漲勢市況熱度能否保持,只要報價漲勢仍延續,操作就要站在多方,直到報價漲不動爲止。電子方面,首先半導體產業受惠5G手機出貨放量、AI人工智慧導入,加上車用市場復甦等因素加持,多家晶圓代工廠已表態明年上半年訂單能見度佳,第1季可望淡季不淡。

對於市場擔心的砍單效應臺積董事長劉德音已表示這次疫情使得廠商存貨提高,已經不能用過去的看法看待存貨。目前市場多數認爲8吋產能供給吃緊的態勢將延續到明年第3季,上半年供需失衡不易改變,相關的聯電、世界先進、力積電可列入追蹤。

由於晶圓代工產能吃緊,使產品單價較低的MOSFET晶圓產能取得貨源不易,進而MOSFET產能也吃緊,後續隨着基地臺擴建、用戶終端設備(CPE)及智慧手機出貨等5G需求增溫,MOSFET用量將持續成長,相關的大中、傑力尼克森富鼎等也可留意。

至於面板,受到日本玻璃基板大廠日本電氣硝子(NEG)跳電影響,外資預計將花費3個月以上才能完全恢復生產,這將使全球明年第1季玻璃基板供應短缺2~3%,同時間面板報價因原料短缺看漲,相關的友達、羣創要觀察。

傳產方面,受惠於下游需求復甦,國際鋼價走揚,中鋼11日開出2021年1月和第1季內銷盤價,七大項產品價格全面調漲,中鋼集團可追蹤;而隨着臺商迴流建廠,以及民間住宅、公共工程等營建需求熱絡鋼筋型鋼鋼構需求強勁,後續的東鋼、豐興也要留意。至於散裝航運,受惠鋼鐵原料鐵礦砂的需求升溫,近期代表散裝運價的BDI指數也走升,相關散裝航運的新興、中航、四維航也可觀察。

(本文作者摩爾投顧分析師蔡正華

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