元大兩檔月月配債券 ETF 新兵 00967B、00968B 配息出爐!

元大優息美債(00967B)、元大優息投等債(00968B)首次預估配息公告出爐。每受益權單位擬配息金額爲0.037元、0.051元;以4日收盤價換,單月配息率爲0.38%、0.52%。未來將在2月19日第二階段公告確定配息金額,2月21日除息,想參與配息的投資人,最晚在2月20日前買進並持有,而配息發放日則在3月14日。

元大投信表示,債息是發行機構約定支付之利息,在不違約前提下,會影響殖利率的變數在於持有成本,因此在債券價格相對較低時買進,對於領息規劃顯著有利。據彭博資訊截至2月3日,美國10年期公債殖利率約4.6%,長天期投資等級債殖利率更來到5%至6%水準,相對臺股大盤殖利率具有配置吸引力,加上目前基準利率再走升風險已大幅降低,債券重拾避險收益功能,建議投資人可在把握債券相對高殖利率機會適時進場。

據證交所、集保結算所統計,目前國內規模最大、投資人數最多的債券ETF爲元大美債20年,美國公債由美國政府所擔保,被視爲無風險資產,面對風險事件將發揮避險效果。00679B爲季配息,而00967B爲國內首檔月配息美債ETF,可與高股息ETF搭配配置,讓配息來源更加多元。

元大投信提醒,未來美國是否連續降息及基準利率目標位置,仍受通膨增速、就業等經濟數據牽動,各債種均受利率風險影響,且基準利率下降不代表長天期債券殖利率必然下降,投資人進場前須謹慎評估。參與債券ETF配息時應留意配息率不代表報酬率,且各次配息率會因市場變化而可能有所不同,配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。