基金淨值單日大漲9.19% 比諾安成長“更鋒利的矛”出現了

昨日,半導體板塊強勢大漲,以重倉半導體出名的諾安成長也登上微博熱搜,引起大衆關注。不過,從6月17日的基金淨值來看,比諾安成長“更鋒利的矛”出現了,諾安成長單日基金淨值漲幅爲8.31%,而銀河創新成長淨值漲幅爲8.39%,長城久嘉創新成長淨值漲幅更是超過9%。

長城久嘉創新成長單日淨值漲幅超9%

6月17日,半導體板塊爆發,重倉半導體者得天下東財Choice數據顯示,30多隻基金6月17日的淨值漲幅超過5%。其中,百億基金經理蔡嵩鬆管理的諾安成長、諾安和鑫、諾安創新驅動等3只基金淨值漲幅均超過8%,其中諾安成長基金淨值上漲最高,漲幅爲8.31%。

憑藉重倉半導體大火後,蔡嵩鬆此前在接受採訪時曾表示,銳度不改,爭當科技投資最鋒利的矛。但從昨天的基金淨值來看,“更鋒利的矛”露面了,鄭巍山管理的銀河創新成長基金淨值上漲了8.39%,龍宇飛尤國樑管理的長城久嘉創新成長基金淨值上漲了9.19%。值得注意的是,銀河創新成長在2020年年初科技行情中的表現也頗爲火熱,2019年年底,該基金規模不足20億元,到了2020年6月底,其規模已經突破120億元。

從基金一季度末前十大重倉股來看,銀河創新成長、長城久嘉創新成長也幾乎都是清一色的半導體標的。長城久嘉創新成長前十大重倉股中,昨日有4只股票漲停,2只個股漲幅超過10%。

一季度末長城久嘉創新成長前十大重倉股

長城久嘉創新成長的討論區也沸騰了。有網友調侃道:“當人們還在討論諾安銀河誰纔是半導體大哥時,我長城。”也有網友表示:“一山還有一山高,諾安發來賀電。”

有意思的是,長城久嘉創新成長基金經理龍宇飛、尤國樑前不久剛一起卸任長城雙動力基金的管理,這對搭檔同樣也堪稱”鋒利的矛”,不過是軍工板塊的。數據顯示,一季度末,長城雙動力重倉持有航發動力、航天電器、中航重機撫順特鋼等多隻軍工股。不過,這對搭檔在這隻基金上卻是鎩羽而歸,任職回報均爲負。

一季度末長城雙動力前十大重倉股

半導體基金還能持有嗎?

近期,半導體板塊漲幅頗多,投資者落袋爲安嗎?昨天,尤國樑也在支付寶發文回答了投資者這一問題。尤國樑表示,半導體板塊波動特別大,所謂的有所時指的是更應該在它大跌之後開始定投,並且在跌幅大的時候把倉位提高,增大定投的量,這是對於波動特別大的偏行業基金的投資關鍵假設投資者的持有期限已經超過兩年甚至更高,可以根據目標收益率進行止盈,但如果是近期開始關注這類產品過分短期的止盈操作會有比較大的交易成本在裡面。

對於半導體板塊的投資機會,尤國樑也發表了自己的觀點。“大家最近半年一直聽到汽車芯片、產能缺芯片、家電缺芯片,缺芯片的背後就是由於供需不平衡,由於行業景氣持續提高,主要是由於去年二、三季度疫情衝擊供給和需求雙雙下跌,去年四季度疫苗出來之後,需求開始恢復,但供給產能很難快速釋放,因爲半導體產線建設需要一個週期。在這個過程中出現了需求大幅增長但供給始終沒有增長的階段,價格上漲就成爲必然,相關半導體公司的業績因而也會有跟隨性上漲。”

諾德基金經理潘永昌的看法也較爲相似,在他看來,相關科技產業創新與景氣共振,中長期成長動能強勁。比如半導體領域,短期需求強勁疊加供給緊張,形成一系列連鎖反應:下游需求旺盛(比如汽車芯片)→搶佔產能引發超額訂單→產能進一步擠壓→原材料漲價、芯片漲價→引發下游囤貨,進一步下超額訂單以維持經營→進一步激發下游需求。短期供需失衡的邏輯與中長期的國產替代的邏輯共振,可能引發半導體板塊的景氣度上行。

不過,業內人士提醒,行業主題基金波動往往較大,投資者要儘量對行業有一定了解和研究,或者中長期看好該行業前景,而不只是被短期市場行情上漲所吸引,否則很難把握買賣時機,容易追高被套。