千呼萬喚始出來!00940規模是這數字、空降ETF第六大

元大臺灣價值高息 (00940) 自3月11日開放申購以來,引起金融市場轟動。記者鄭超文/攝影

元大臺灣價值高息 (00940) 自3月11日開放申購以來,引起金融市場轟動,然因申購量龐大,儘管於18日就已經成立,但實際規模卻一直尚未結算出來,形成投信業罕見奇觀。20日元大投信發佈新聞稿,公告元大臺灣價值高息募集規模爲1,752億元。

元大臺灣價值高息於3月11日至3月15日完成募集,據元大投信統計,募集規模爲新臺幣1,752億元,已正式成立並於元大投信官網揭露基金淨值。預計於4月1日掛牌,掛牌前一營業日將於元大投信官網公告申購買回清單等交易資訊,並以當日結算淨值爲掛牌參考價。

以20日ETF規模來看,元大臺灣價值高息以第六大之姿橫空出世,目前僅次於元大臺灣50的3,068.77億元、元大高股息2,763.09億元、國泰永續高股息2,616.62億元、羣益臺灣精選高息1,971.94億元、元大美債20年的1,778.77億元,推升千億元等級的ETF檔數來到12檔。

針對00940申購熱潮,各界多集中關注募集金額,不過從臺灣ETF發展歷程角度,募集指標意義在於相對於個股投資,00940具備分散風險、定期調整持股等有利ETF存股投資特性,吸引多數投資人優先選擇,據此自動參與ETF指數化投資策略,將個人投資從短期的個股價差操作,轉至中長期投資組合存股領息,並紀律定期調整持股。

00940預計4月1日掛牌,掛牌後股價會逐日變化,投資人於臺股開盤或盤後交易時間可自由交易。元大投信提醒,00940股價變化與成分股整體漲跌較爲相關,即使買進資金衆多,ETF股價也不會有必然上漲之情形,自掛牌日起,流動量券商將依市況提供00940的交易流動性,保護投資人權益,提醒交易應以淨值變化爲主要考量。

至於投資人所關心的收益分配,00940的配息來源主要爲成分股所發放的股利所得,以及成分股調整時可能產生的資本利得,未來00940配息率將參考追蹤指數殖利率訂定,而非受00940本身股價變化影響,且配息率不代表報酬率,00940所領到的企業發放股利,均計算於每日淨值之內,配息時會自淨值扣除,宜一併留意淨值變動。

元大投信在ETF的發行、操作與風險控管經驗領先市場,旗下包括0050、0056、00713等,均爲長期運營穩定且持續配息的臺股ETF,而00940將參與門檻下移,讓投資人能用相對無壓力的方式,及早參與臺股優質企業的股利配發與價格成長潛力。

元大投信提醒,隨ETF成爲投資顯學,投資前應謹慎評估ETF具有價格波動風險,以臺股ETF爲例,臺股大盤近年雖然在2023年大漲26.8%,亦曾於2022年大跌22.4%,建議投資人控管資金配置,並避免以高股息ETF利差爲唯一考量。爲服務投資人,00940已設立產品服務專線0800-009-968轉5,可於營業日服務時間9:00至17:30來電,或來信產品服務信箱00940.funds@yuanta.com。