LED行業漲價潮一觸即發！5只概念股估值不到20倍
TrendForce數據統計預測，今年第二季整體照明用LED產品價格將上漲0.3%~2.3%。
今年上半年LED行業的復甦信號越來越明確。全球二次疫情爆發，需求端供給端出現很大錯配，成本提升必將傳導到終端，大漲價時代已然到來。
高科光電、邁銳光電等顯示屏企業發佈漲價函。自6月1日起，高科光電上調LED顯示屏產品價格，均幅爲10%；邁銳光電提高產品出廠價，預計將影響不同系列產品的市場銷售價格上漲5%-13%。
LED行業巨頭相繼發佈調價通知
原材料漲價是整個行業面臨的問題，從主材料燈珠到驅動IC、 PCB、電容電阻等輔料都全面漲價，LED企業也面臨新一輪漲價潮。5月24日，LED驅動芯片龍頭晶豐明源再次對外發布價格調整函。早在2021年1月5日，晶豐明源就發出了第 一份《價格調整通知函》，截至目前，這已經是晶豐明源今年以來發布的第6次漲價函了。
晶豐明源最新價格調整函顯示：目前，整個全球半導體供應鏈正陷入前所未有的困境。上游原材料成本持續上漲，晶圓廠和封裝測試產能緊張，投產週期長，產品製造的各個環節都面臨着極爲緊張的市場需求。
由於疫情影響，半導體產業供應鏈，包括半導體晶圓、代工、封裝等，都面臨着原材料短缺和成本上升的問題。東芝宣佈，自2021年6月1日起，針對部分受上游成本增加影響的產品調漲價格。
2021財年上半年歐司朗整體銷售業績實現同比大幅度增長，但由於全球供應鏈服務和原材料價格的上漲和供應緊缺，歐司朗宣佈決定對產品進行價格調整：傳統鎮流器產品最大漲幅20%，LED電源和模組產品最大漲幅10%。新價格將於5月25日起正式生效。
除了設備端，下游封裝市場也釋放了業績轉好信息。LED封裝領先企業木林森在最新的半年度業績預告中指出，公司預計上半年淨利潤爲6億元至7億元，同比增長160.79%至204.26%。
LED行業漲價趨勢仍將延續
據賽迪智庫預計，2020年全球LED產業整體規模達到1,660億美元，同比增加1.6%，其中上游外延芯片規模爲96.4億美元，同比降低18.7%；國內LED產業整體規模達到7,774億元，同比增長4%,其中LED芯片行業規模達219億元，同比增長9%。
TrendForce數據統計預測，今年第二季整體照明用LED產品價格將上漲0.3%2.3%。據介紹，LED照明市場需求面自第一季起便全面復甦，至第二季仍維持高檔，加上疫情導致上游端LED芯片結構性缺貨仍未解，終端照明產品廠商爲避免陷入去年的缺貨情況因而加大備貨力道，預估供應鏈的漲勢將帶動全年照明用LED產值達67.09億美元，年增長率將達到3.43%。
同時，受惠於人因照明、智慧照明、植物照明和特殊照明（如核電站照明、製藥、金屬加工業照明）需求快速增長，主要照明級LED封裝大廠自第一季起營收皆大幅成長，預期成長動能將延續至第二季。
證券時報·數據寶統計顯示，A股LED行業上市公司共35家，合計市值3520億元。三安光電是LED外延片和芯片龍頭企業，公司在年報中提到，目前幾款LED中低端照明芯片供不應求，部分低端產品價格從2021年3月已開始上調，預計價格還將會繼續上行，LED芯片庫存商品下降趨勢已現。
木林森在重點佈局深紫外線LED、深紫外線芯片、MiniLed與硅基黃光LED等高端照明應用產品。歐普照明產品涵蓋LED及傳統光源、燈具、電工電器、廚衛吊頂產品等領域。去年公司營收79.7億元，排在LED行業上市公司第三位。
5月以來，9只LED股票累計漲幅超過10%，包括英飛特、雷曼光電、晶豐明源、長方集團、隆利科技等。從估值角度看，5股滾動市盈率不足20倍，分別是陽光照明、飛樂音響、晨豐科技、得邦照明、三雄極光。（數據寶 樑謙剛）
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